Strategi Top Untuk Menguasai Pullback Trading (MSFT, JNS) Pullbacks menghasilkan segala macam peluang perdagangan setelah kecenderungan aktif menyorongkan lebih tinggi atau lebih rendah namun menguntungkan dengan strategi klasik ini lebih sulit daripada yang terlihat. Sebagai permulaan, keamanan yang baru saja Anda beli di dips atau dijual pendek menjadi resistan dapat terus berlanjut, memaksa posisi Anda menjadi kerugian yang cukup besar, atau bisa duduk di sana mengumpulkan debu saat Anda kehilangan selusin perdagangan lainnya. Jadi, keahlian apa yang dibutuhkan untuk memesan keuntungan yang andal dengan strategi penarikan mundur, seberapa agresif seharusnya keuntungan tersebut diambil dan bagaimana Anda mengakui bahwa Anda salah tanpa melanggar bank (untuk bacaan terkait, lihat Peluang Perdagangan mengenai Pullbacks Jangka Pendek) Mari garis besar Kondisi teknis yang paling menguntungkan bagi kemunduran untuk menyalakan uang receh segera setelah Anda mengambil risiko ke arah yang berlawanan. Pertama, Anda memerlukan tren yang kuat sehingga pemain pullback lainnya akan berbaris tepat di belakang Anda, siap melompat dan mengubah ide Anda menjadi keuntungan yang andal. Efek yang terangkat ke level tertinggi baru atau dumping ke posisi terendah baru memenuhi persyaratan ini setelah mereka melampaui batas pelarian atau tingkat kerusakan. Tindakan vertikal ke puncak atau palung juga diperlukan untuk keuntungan yang konsisten, terutama pada volume yang lebih tinggi dari normal, karena ini mendorong pergerakan harga yang cepat setelah Anda diposisikan. Hal ini juga terbaik ketika keamanan tren berubah dengan cepat setelah topping atau bottoming out, tanpa membangun konsolidasi yang cukup besar atau rentang perdagangan. Hal ini diperlukan karena kisaran intervensi akan merusak potensi keuntungan selama bouncing atau rollover berikutnya (untuk bacaan terkait, lihat The Anatomy Of Trading Breakouts). Microsoft (MSFT) membangun rentang perdagangan tiga bulan di bawah 42 dan menembus volume di atas rata-rata di bulan Juli, meningkat secara vertikal menjadi 45,73. Ini berhenti selama seminggu dan menjual, menyerah hampir 50 dari tren kenaikan sebelumnya. Dan mendapat dukungan kuat pada tingkat pelarian dan EMA 50 hari. Perputaran siang hari mencetak candlestick doji kecil (lingkaran merah), menandakan pembalikan. Yang mengumpulkan momentum beberapa hari kemudian, mengangkat lebih dari 2 poin ke dalam tes tingkat tinggi sebelumnya. Saham tersebut kemudian melanjutkan tren kenaikannya yang kuat, mencetak serangkaian level tertinggi multi tahun. (Untuk membaca tambahan, lihat Candlesticks Light Jalan Untuk Perdagangan Logis) Menemukan Harga Selesai Sempurna Carilah verifikasi silang begitu pullback bergerak. Istilah ini menunjukkan zona harga sempit dimana beberapa jenis support atau resistance line up, mendukung pembalikan cepat dan dorongan kuat ke arah tren utama. Kemungkinan kenaikan bouncing atau rollover saat zona ini dikompres dengan ketat dan beragam jenis dukungan atau hambatan terbentuk dengan sempurna. Misalnya, aksi jual ke terobosan melalui horisontal tertinggi yang juga sejalan dengan retracement Fibonacci utama dan moving average menengah. Seperti EMA 50 hari, menimbulkan peluang signifikan untuk pullback yang sukses. Meski begitu, Anda bisa memasukkan kemunduran dalam situasi yang kurang menguntungkan dengan mengurangi tingkat harga yang bertentangan. Mengelola dukungan dan perlawanan sebagai band aktivitas harga daripada garis tipis. (Untuk bacaan terkait, lihat Strategi Untuk Retraksi Fibonacci Trading) Janus Capital Group (JNS) mengukir kisaran perdagangan 9 bulan dengan resistance di 13 dan bergerak vertikal dalam sebuah Pelarian volume berat setelah manajer hedge fund yang terkenal bergabung dengan perusahaan tersebut. Berita tersebut menghasilkan keuntungan satu hari yang besar, memberikan jalan menuju kemunduran langsung yang memberi dukungan baru di bagian atas kisaran, sekarang sangat selaras dengan retracement Fibonacci 62 dan EMA 50 hari. Saham berbalik pada sepeser pun, melompat kembali di atas 15 dan melanjutkan tren naik pada kecepatan yang lebih lambat. Ini mencetak enam tahun tertinggi dua bulan kemudian. Mengambil Keuntungan Oportunistik Ambil keuntungan secara agresif setelah masuk atau keluar skala perdagangan. Mengantongi uang tunai saat keamanan pulih hilang. Sesuaikan manajemen risiko dengan spesifik dari pola retracement itu dengan menempatkan grid fibonacci di atas a) gelombang terakhir dari tren utama dan b) keseluruhan wave pullback. Kombinasi ini dapat mengungkapkan tingkat harga harmonis di mana dua garis grid berbaris, menunjuk ke penghalang tersembunyi. Kesenjangan dan rentang perdagangan kecil juga perlu diawasi untuk pengiriman karena permainan pullback selalu membawa risiko mencetak kenaikan yang lebih tinggi dalam tren naik dan posisi terendah yang lebih rendah dalam tren turun. Dalam kebanyakan kasus, pintu keluar terbaik akan terjadi saat harga bergerak cepat ke arah Anda menjadi penghalang yang jelas, termasuk ayunan besar terakhir yang tinggi dalam tren naik atau berayun rendah dalam tren turun (untuk bacaan terkait, lihat Introduction To Swing Charting). Marathon Oil (MRO) mematahkan support 19 bulan pada 31 di bulan November, sebagai simpati dengan penurunan harga minyak mentah. Penurunan volume yang tinggi di 24.28 beberapa minggu kemudian, memberi jalan pada kemunduran bahwa kios-kios di retracement aksi jual 38 Fibonacci dan menyiapkan entry pullback short risk short sales. Jaringan retracement kedua yang ditempatkan di atas gelombang pullback membantu pengelolaan perdagangan, memilih zona alam dimana tren turun dapat macet atau sebaliknya. Pembalikan palu bullish pada retracement 78,6 di bulan Januari (lingkaran merah) memperingatkan bahwa penjual pendek dapat ditargetkan, mendukung keluar cepat untuk melindungi keuntungan. Strategi Stop Loss yang Efektif Kehilangan perdagangan dengan permainan pullback cenderung terjadi karena satu dari tiga alasan. Pertama, Anda salah menghitung tingkat gelombang countertrend dan masuk terlalu dini. Kedua, Anda masuk pada harga yang sempurna tapi countertrend terus berjalan, memecahkan logika matematika yang memicu sinyal masuk Anda. Ketiga, bouncing atau rollover akan berlangsung tapi kemudian membatalkan, melewati harga masuk karena strategi manajemen risiko Anda gagal. Kasus terakhir adalah yang paling mudah dikelola. Tempatkan trailing stop di belakang posisi Anda segera setelah bergerak sesuai keinginan Anda dan sesuaikan saat keuntungan meningkat. Perhentian yang dibutuhkan saat pertama kali masuk posisi berhubungan langsung dengan harga yang dipilih untuk masuk. Saat Anda mendapatkan pengalaman, Anda akan melihat banyak pullback menunjukkan entri logis di beberapa tingkat. Semakin lama Anda menunggu dan semakin dalam tanpa memecahkan teknik, semakin mudah menghentikan hanya beberapa kutu atau sen di belakang tingkat verifikasi silang yang signifikan. Anda akan kehilangan pembalikan sempurna pada tingkat menengah dengan strategi masuk yang dalam tetapi juga akan menghasilkan keuntungan terbesar dan kerugian terkecil. Jika Anda memilih untuk mengambil banyak tembakan pada tingkat menengah, ukuran posisi perlu dikurangi dan berhenti ditempatkan pada tingkat kehilangan sewenang-wenang seperti 25 sampai 50 sen eksposur pada chip biru dan paparan satu sampai dua dolar pada beta tinggi. Saham seperti biotek junior atau China bermain. JC Penney (JCP) menembus di atas garis tren 9 bulan dan rally ke level tertinggi 52 minggu di 11,31. Ini berubah menjadi rendah pada pertengahan September setelah mengukir rentang perdagangan tiga minggu dan memberikan dukungan tiga kali pada trendline, 50-dan 200 hari EMAs. Saham terpental hanya di bawah dukungan, menarik pembeli yang dipecat namun kios gelombang pemulihan, memicu pelarian yang gagal. Sebuah permainan mundur yang diambil pada bouncing membutuhkan stop loss di bawah sesi yang rendah (garis merah) karena aksi harga ke level tersebut akan memicu berbagai macam sinyal jual. Breakout dan breakdown sering kembali ke level yang diperebutkan, menguji support atau resistance baru setelah wave trend awal kehabisan tenaga. Posisi pullback yang mendekati tingkat harga ini menunjukkan penghargaan yang sangat baik pada profil risiko yang mendukung berbagai strategi perdagangan ayunan (untuk bacaan tambahan, lihat Pengantar Perdagangan Swing). Bagaimana Pengambilan Keputusan Perdagangan Membeli kelemahan dan kekuatan penjualan adalah seni membeli Pullback Saham yang berada di tren naik akan menarik kembali menawarkan kesempatan membeli berisiko rendah dan saham yang berada dalam tren turun akan rally menawarkan peluang shorting berisiko rendah. Sebagai trader swing, Anda harus MENUNGGU kesempatan ini terjadi karena. Tidakkah lebih masuk akal untuk membeli saham setelah gelombang penjualan telah terjadi daripada tertangkap dalam aksi jual? Bukankah lebih masuk akal untuk membatasi saham setelah gelombang pembelian telah terjadi daripada terjebak dalam demonstrasi Tentu Jika Anda membeli saham maka Anda ingin banyak penjual keluar dari saham sebelum Anda masuk. Di sisi lain, jika Anda mengkonsletkan saham, Anda menginginkan banyak pembeli di saham sebelum masuk. Ini memberi Anda Entry resiko rendah yang bisa Anda kelola secara efektif. Membeli pullback dan shorting rallies Di mana Anda membeli pullback dan di mana Anda memimpin rally Anda membelinya dan menjepit mereka di Zona Aksi Pedagang (TAZ). Berikut ini dan contoh di sisi panjang: Lihat bagaimana Anda membeli saham dalam tren menguat setelah gelombang penjualan terjadi Ok, sekarang inilah contohnya di sisi pendek: Sekarang Anda bisa melihat bagaimana Anda mengkonsletkan saham setelah gelombang. Dari pembelian telah terjadi Ketika akan lama, tunggu penurunan ke TAZ dan saat akan menunggu sebentar rally ke TAZ. Apakah semuanya diciptakan sama Nope. Anda hanya memiliki kemunduran standar seperti pada contoh di atas dan kemudian Anda memilikinya. Penarikan mundur pertama Ini adalah persis apa namanya. Ini adalah yang pertama setelah perubahan tren. Bagaimana Anda mengidentifikasi perubahan tren - ketika 10 SMA melintasi 30 EMA. Setelah itu terjadi, Anda mencari entri saat stok masuk ke TAZ. Inilah contohnya: Ini adalah jenis entri yang paling dapat diandalkan menjadi saham dan ini adalah area dimana uang institusional akan masuk ke dalam saham. Jika Anda hanya menukar satu pola, ini harusnya Anda bisa masuk ke saham pada awal tren, pada titik yang berisiko rendah, dan Anda bisa mengambil keuntungan parsial dan mengikuti tren sampai selesai Apa lagi yang bisa Anda minta Oh Ya, berbicara tentang masuk pada awal sebuah tren. Pengaturan berikutnya sesuai dengan pola gelombang Elliott. Penarikan mundur pertama setelah pelarian Ada satu jenis pullback yang perlu disebutkan dan itu adalah pullback pertama setelah pelarian. Jika Anda melihat saham yang diperdagangkan sideways atau membentuk pola dasar, dan tiba-tiba terlepas dari polanya, Anda bisa melihat untuk membeli pullback pertama setelah pelarian. Ini juga memberi Anda risiko rendah masuk ke saham yang kemungkinan akan melanjutkan tren saat ini. Inilah contohnya: Sebagian besar pedagang akan membeli berjerawat. Kata jerawat terdengar sangat menarik bukan itu Masalah dengan membeli jerawat adalah hampir tidak ada risiko rendah. Pikirkan tentang itu. Jika Anda membeli saham saat orang lain berada, maka siapa yang tersisa untuk membeli saham setelah Anda masuk Juga pertimbangkan hal ini: Mayoritas breakout gagal dan kembali (pullback) ke titik pelarian Lupakan membeli berjerawat. Menjauh dari keramaian Tunggu pembeli pelarian takut dan jual. Ini membuat pullback yang bisa Anda dapatkan dengan risiko yang jauh lebih rendah dan peluang yang lebih tinggi untuk memiliki perdagangan yang sukses. Tipisasi Tipuan Strategi Intraday Sederhana Menggunakan Dua Rata-rata Bergerak Pada artikel ini, saya akan menunjukkan kepada Anda strategi yang sangat sederhana untuk perdagangan berjangka dan ETF. (Atau pasar lainnya) menggunakan pullback harga, dua moving averages dan grafik 5 menit. Ini akan menjadi dasar perdagangan indikator harga. Meski mendasar, selama Anda menerapkan penempatan stop loss beresiko rendah, ukuran posisi yang benar, dan belajar untuk tetap keluar dari potongan harga (whipsaws), Anda bisa melakukan trading dengan baik menggunakan rata-rata bergerak. Baiklah, jadi mungkin Anda tidak nyaman berjejer seperti yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun. Beberapa pedagang hanya bisa perut masuk ke perdagangan baru kecuali pada apa yang mereka anggap sebagai harga diskon ke kisaran perdagangan saham baru-baru ini. Membeli tinggi baru pada pelarian benar-benar membatu beberapa orang. Dan itu baik-baik saja. Saya menyadari bahwa strategi trading breakout hari dan strategi dalam ebook saya tidak sesuai untuk semua orang. Itulah yang membuat pasar. MEMBELI KESEMPATAN DAN PENDEKATAN KEKUATAN Ide dasar di sini untuk pullback perdagangan adalah bahwa sekali harga telah menunjukkan pergerakan impuls seperti yang ditunjukkan oleh umpan silang rata-rata bergerak, untuk menunggu harga mundur dan kemudian memicu perdagangan begitu harga kembali bergerak Arah gelombang impuls asli. Dengan pullback trading sebagai lawan dari perdagangan breakout, Anda ingin membeli pada kelemahan setelah pergerakan kuat baru-baru ini naik atau turun pada kekuatan setelah pergerakan kuat baru-baru ini turun. Setelah bergerak naik, Anda ingin melihat penjual menekan harga turun lebih rendah sampai harga menunjukkan Anda siap untuk melanjutkan perjalanan lebih tinggi. Anda akan menggunakan umpan silang rata-rata bergerak untuk menentukan arah gelombang impuls dan rata-rata pergerakan yang lebih cepat untuk menentukan kapan harga telah menarik kembali cukup jauh untuk memberikan set up perdagangan. Maka semua yang harus Anda lakukan adalah menunggu perdagangan dipicu dengan menggunakan perintah buy-stop. Im tidak akan masuk menggunakan strategi retracement Fibonacci dalam artikel ini, tapi Id ingin menunjukkan bahwa banyak pedagang menggunakan retracements fibre antara 38 sampai 62 saat memulai perdagangan pullback karena pada dasarnya merupakan filter apakah harga telah ditarik kembali cukup untuk mendapatkan Dalam, tapi terlalu sering Anda akan melihat harga membuat dorongan dorongan kuat, hanya membuat kemunduran yang sangat dangkal, bahkan ke garis fib, dan kemudian melanjutkan dengan kekuatan sepanjang trennya. Metode ini akan membawa Anda ke banyak perdagangan apakah harga turun menjadi 38 atau tidak. Jika Anda tidak mengerti apa yang saya maksudkan di sini, jangan khawatir, itu tidak penting untuk metode sederhana ini. KOMPONEN Simple Moving Average (8 sma) Simple Moving Average (25 sma) TRADING PULLBACKS STRATEGI SIGNAL Purchase Setup: 8 sma cross diatas 25 sma dan harga membuat tinggi baru (untuk yang tinggi: berapa bar belakang yang opsional). Harga menarik kembali ke bawah 8 sma. Filter: Harga tidak boleh di bawah pivot harga terakhir rendah. Beli Trigger: Harga bergerak diatas tinggi bar 5 menit sebelumnya. Keluar: Berbagai strategi keluar mungkin dilakukan di sini, termasuk sebuah bilah dekat di bawah 8 sma ATAU jeda di bawah bar terakhir yang rendah. Juga target harga bisa digunakan pada level ekstensi Fibonacci. Short Setup: 8 sma cross di bawah 25 sma dan harga membuat low baru (untuk yang rendah: berapa bar belakang yang optional). Harga menarik kembali ke atas 8 sma. Filter: Harga tidak boleh di atas pivot harga terakhir yang tinggi. Short Trigger: Harga bergerak di bawah rendah bar 5 menit sebelumnya. Keluar: Pilihan keluar yang sama, hanya terbalik. Membutuhkan jumlah bar yang lebih tinggi pada tampilan balik untuk tinggi atau rendah baru dapat membantu mencegah Anda keluar dari pemotongan. Trade off adalah jumlah perdagangan Anda akan berkurang. Pilihan lain untuk pullback perdagangan dengan moving averages adalah dengan hanya memulai perdagangan setelah retrace harga di atas (short trade) atau di bawah (perdagangan panjang) 8 sma. Beberapa, bagaimanapun, akan menemukan tingkat diskresi ini terlalu banyak untuk ditangani. Membutuhkan set-up - dan kemudian pemicu (break of previous bar) memberi trader, terutama trader baru, dua poin referensi untuk masuk - dan kemana harus keluar. Perdagangan dengan terlalu banyak kebijaksanaan, imo, adalah rencana untuk bencana. Mari kita lihat beberapa contoh pullback perdagangan di etf QQQ menggunakan grafik 5 menit. Kunci pullback trading dengan moving averages sama dengan indikator harga lainnya, teknik trading hari yang mengandalkan lompatan pada trend yang ada. Anda harus menjadi master dalam mengidentifikasi kapan tren akan segera berakhir dan harga mungkin akan beralih ke pergerakan sideways. Belajarlah untuk melakukan ini dan dua rata-rata bergerak, bersama dengan tekad untuk bertahan dengan tren mungkin semua yang Anda perlukan untuk menjadi pedagang pullback. Sementara itu, yang lain menyukai saya akan mengikuti teknik kompresi dan peledakan yang volatile. Lelaki menggunakan cookies untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja, dan memberi Anda iklan yang relevan. Jika Anda terus browsing situs, Anda setuju dengan penggunaan cookies di situs ini. Lihat Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi kami. Slideshare menggunakan cookies untuk meningkatkan fungsionalitas dan performa, dan memberi Anda iklan yang relevan. Jika Anda terus browsing situs, Anda setuju dengan penggunaan cookies di situs ini. Lihat Kebijakan Privasi dan Perjanjian Pengguna kami untuk rinciannya. Jelajahi semua topik favorit Anda di aplikasi SlideShare Dapatkan aplikasi SlideShare untuk Simpan untuk Nantinya bahkan secara offline Terus ke situs mobile Upload Masuk Signup Ketuk dua kali untuk memperkecil Strategi Strategi Back Swing Pull Back I Hanya untuk Perdagangan Saham dan Retraksi E-Mini. Bagikan salinan SlideShare LinkedIn Corporation ini 2017
No comments:
Post a Comment